基金经理：虞淼
| 单位净值:1.0193 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:4.0613 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全可转债混合(340001)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 54,472,100 | 1.81 | 6.620 | 0.000 | 6.620 |
| 制造业 | 524,759,000 | 17.47 | 63.775 | 0.000 | 63.775 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,606,000 | 2.15 | 7.852 | 0.000 | 7.852 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 16,788,700 | 0.56 | 2.040 | 0.000 | 2.040 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,883,300 | 0.93 | 3.389 | 0.000 | 3.389 |
| 金融业 | 28,715,900 | 0.96 | 3.490 | 0.000 | 3.490 |
| 房地产业 | 76,454,400 | 2.55 | 9.292 | 0.000 | 9.292 |
| 租赁和商务服务业 | 29,124,000 | 0.97 | 3.539 | 0.000 | 3.539 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,750 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,863 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 822,835,000 | 27.39 | 100.000 | - | - |
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