基金经理：刘晓
| 单位净值:1.7449 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:3.1045 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富深化价值混合A(450004)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 613,555,000 | 14.47 | 16.961 | 0.000 | 16.961 |
| 制造业 | 2,178,070,000 | 51.35 | 60.211 | 0.000 | 60.211 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,305,700 | 1.66 | 1.944 | 0.000 | 1.944 |
| 建筑业 | 141,016,000 | 3.32 | 3.898 | 0.000 | 3.898 |
| 批发和零售业 | 31,700,000 | 0.75 | 0.876 | 0.000 | 0.876 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,291,000 | 9.15 | 10.734 | 0.000 | 10.734 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,086,300 | 1.96 | 2.297 | 0.000 | 2.297 |
| 金融业 | 92,408,700 | 2.18 | 2.555 | 0.000 | 2.555 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,934,100 | 0.45 | 0.523 | 0.000 | 0.523 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,617,370,000 | 85.29 | 100.000 | - | - |
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