基金经理：董瑾
| 单位净值:0.7341 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.7341 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证沪港深500ETF(517080)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,930,020 | 0.63 | 0.681 | 0.000 | 0.681 |
| 采矿业 | 14,155,700 | 3.03 | 3.292 | 0.000 | 3.292 |
| 制造业 | 142,179,000 | 30.48 | 33.063 | 0.000 | 33.063 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,164,820 | 1.96 | 2.131 | 0.000 | 2.131 |
| 建筑业 | 5,243,070 | 1.12 | 1.219 | 0.000 | 1.219 |
| 批发和零售业 | 887,554 | 0.19 | 0.206 | 0.000 | 0.206 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,932,720 | 1.7 | 1.845 | 0.000 | 1.845 |
| 住宿和餐饮业 | 169,074 | 0.04 | 0.039 | 0.000 | 0.039 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,262,100 | 2.63 | 2.851 | 0.000 | 2.851 |
| 金融业 | 54,612,000 | 11.71 | 12.700 | 0.000 | 12.700 |
| 房地产业 | 2,927,400 | 0.63 | 0.681 | 0.000 | 0.681 |
| 租赁和商务服务业 | 1,991,310 | 0.43 | 0.463 | 0.000 | 0.463 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,171,060 | 0.47 | 0.505 | 0.000 | 0.505 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,590 | 0.03 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 1,198,390 | 0.26 | 0.279 | 0.000 | 0.279 |
| 文化、体育和娱乐业 | 287,280 | 0.06 | 0.067 | 0.000 | 0.067 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 258,240,000 | 55.36 | 60.051 | - | - |
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