基金经理：劳杰男
| 单位净值:2.5090 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:4.2060 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富价值精选混合(519069)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 907,719,000 | 9.59 | 11.005 | 0.000 | 11.005 |
| 制造业 | 3,841,470,000 | 40.6 | 46.573 | 0.000 | 46.573 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,224,000 | 2.23 | 2.561 | 0.000 | 2.561 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 204,378,000 | 2.16 | 2.478 | 0.000 | 2.478 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,012,200,000 | 10.7 | 12.272 | 0.000 | 12.272 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,461 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 1,975,800,000 | 20.88 | 23.954 | 0.000 | 23.954 |
| 房地产业 | 95,490,200 | 1.01 | 1.158 | 0.000 | 1.158 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,750 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,863 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 8,248,330,000 | 87.17 | 100.000 | - | - |
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