基金经理：王艺伟
| 单位净值:1.4640 | 累计净值:1.5330 | 截止日期:2024/5/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银新回报灵活配置混合A(519752)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 9,133,300 | 0.13 | 4.449 | 0.000 | 4.449 |
| 采矿业 | 18,095,500 | 0.26 | 8.815 | 0.000 | 8.815 |
| 制造业 | 75,926,400 | 1.09 | 36.987 | 0.000 | 36.987 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,196,300 | 0.45 | 15.197 | 0.000 | 15.197 |
| 建筑业 | 7,474,760 | 0.11 | 3.641 | 0.000 | 3.641 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,236,000 | 0.33 | 11.319 | 0.000 | 11.319 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,186,900 | 0.2 | 6.911 | 0.000 | 6.911 |
| 金融业 | 18,928,500 | 0.27 | 9.221 | 0.000 | 9.221 |
| 房地产业 | 7,067,530 | 0.1 | 3.443 | 0.000 | 3.443 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,750 | 0 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,863 | 0 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 205,280,000 | 2.94 | 100.000 | - | - |
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