基金经理：宋永安
| 单位净值:1.1994 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.1994 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银大盘蓝筹混合(660006)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 873,135 | 0.81 | 0.948 | 0.000 | 0.948 |
| 采矿业 | 5,670,480 | 5.25 | 6.156 | 0.000 | 6.156 |
| 制造业 | 47,197,500 | 43.68 | 51.235 | 0.000 | 51.235 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,471,640 | 4.14 | 4.854 | 0.000 | 4.854 |
| 建筑业 | 1,641,880 | 1.52 | 1.782 | 0.000 | 1.782 |
| 批发和零售业 | 184,232 | 0.17 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,971,380 | 2.75 | 3.226 | 0.000 | 3.226 |
| 住宿和餐饮业 | 49,086 | 0.05 | 0.053 | 0.000 | 0.053 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,521,350 | 4.18 | 4.908 | 0.000 | 4.908 |
| 金融业 | 20,472,100 | 18.95 | 22.223 | 0.000 | 22.223 |
| 房地产业 | 641,098 | 0.59 | 0.696 | 0.000 | 0.696 |
| 租赁和商务服务业 | 676,528 | 0.63 | 0.734 | 0.000 | 0.734 |
| 科学研究和技术服务业 | 990,625 | 0.92 | 1.075 | 0.000 | 1.075 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,768 | 0.08 | 0.097 | 0.000 | 0.097 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 238,400 | 0.22 | 0.259 | 0.000 | 0.259 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,430,380 | 1.32 | 1.553 | 0.000 | 1.553 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 92,119,600 | 85.25 | 100.000 | - | - |
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