基金经理:林晶
单位净值:2.2320 | 净值增长率:-1.06% } else {?> | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:4.7050 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:46.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华夏红利混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华夏红利混合 | 基金代码 | 002011 |
成立日期 | 2005/6/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 20.881 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 20.881 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 46.61 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 林晶 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共52家) | 代销机构 | 证券(共94家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 追求基金资产的长期增值。 | ||
基金比较基准 | 新华富时150红利指数收益率×60% + 新华富时中国国债指数收益率×40% | ||
投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。 | ||
收益分配原则 | 1.每份基金份额享有同等分配权。 2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行收益分配。本基金收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%。 6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |