基金经理:杨嘉文
单位净值:1.7794 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:5.2864 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达科瑞混合 | 基金代码 | 003293 |
成立日期 | 2017/1/3 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 15.901 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 15.901 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 28.29 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨嘉文 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共27家) | 代销机构 | 证券(共78家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他依法发行、上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 6、原基金科瑞终止上市后, 基金登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |