七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00059 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:15.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 兴银现金添利货币市场基金 | ||
基金简称 | 兴银现金添利A | 基金代码 | 004121 |
成立日期 | 2016/12/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 15.678 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 15.678 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 15.68 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 洪木妹 黄昭人 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 |
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风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |