单位净值:1.0239 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3133 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:6.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 兴银长盈定开债A | 基金代码 | 004123 |
成立日期 | 2017/3/15 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 6.000 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.000 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 6.14 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 陶国峰 洪木妹 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共6家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行和 上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转 换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 |
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风险收益特征 | 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |