| 单位净值:1.2723 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2723 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银丰盈收益债券C | 基金代码 | 005025 |
| 成立日期 | 2017/8/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.041 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.041 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.05 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 连端清 姜承操 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共20家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。 | ||
| 收益分配原则 | （1）若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式为现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）本基金封闭期内仅设A类基金份额，每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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