基金经理：高春梅
| 单位净值:1.1206 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2183 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 基金代码 | 006099 |
| 成立日期 | 2018/9/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.817 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.817 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 4.28 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 高春梅 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致且按照法律法规履行一定程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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