基金经理：
| 单位净值:1.0885 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2022/7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 泰达宏利鑫利债券A | 基金代码 | 007641 |
| 成立日期 | 2019/8/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.041 (2022/7/8) | 上市流通份额(亿份) | 0.041 (2022/7/8) |
| 基金规模(亿元) | 0.04 (2022/7/8) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 | ||
| 基金比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产。但可持有因可转换债券、可交换债券转股形成的股票等，因上述原因持有的股票等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。