| 单位净值:1.7030 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏中证500指数增强C | 基金代码 | 007995 |
| 成立日期 | 2020/3/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 11.785 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 11.785 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 20.07 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年1季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张弘弢 孙蒙 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共33家) | 代销机构 | 证券(共79家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 | ||
| 基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
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