基金全称 |
山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
山西证券裕辰债券发起式 |
基金代码 |
015500 |
成立日期 |
2022/4/27 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
77.180 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
77.180 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) |
80.65 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
山西证券股份有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 |
蓝烨 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
纯债债券型 |
代销机构 |
银行(共0家) |
代销机构 |
证券(共1家) |
最低参与金额(元) |
|
最低赎回份额(份) |
|
投资目标 |
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
基金比较基准 |
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
投资范围 |
基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种,包括债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
|
收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |