基金经理：王怀震
| 单位净值:1.0406 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰恒润债券发起式A | 基金代码 | 015931 |
| 成立日期 | 2022/10/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.134 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.134 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.18 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王怀震 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共42家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
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