基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 基金代码 | 018615 |
| 成立日期 | 2023/6/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.108 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.108 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.11 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李怀定 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共9家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市交易的国债、金融债、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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