基金经理:谢泓材
单位净值:0.9959 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:6.3711 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | ||
基金简称 | 国泰金马稳健回报混合A | 基金代码 | 020005 |
成立日期 | 2004/6/18 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.008 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.008 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 7.97 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 谢泓材 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共39家) | 代销机构 | 证券(共71家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 | ||
基金比较基准 | 60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数] | ||
投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 2、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 4、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配; 6、基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |