基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4633 | 截止日期:2020/2/17 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银瑞信睿智A | 基金代码 | 150055 |
成立日期 | 2012/1/31 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2020/2/17) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2020/2/17) |
基金规模(亿元) | 0 (2020/2/17) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
基金类型 | 分级-固收 | 二级分类 | 分级-指数型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
||
收益分配原则 | 如果睿智A份额与睿智B份额未终止运作,本基金存续期内(包括睿智500份额、睿智A份额、睿智B份额)不进行收益分配。 如果睿智A份额与睿智 B份额终止运作,本基金将根据基金合同的规定转为上市开方式基金(LOF),届时本基金将调整基金的收益分配,并遵循下列原则: 1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; 2. 本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%; 3. 若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 4. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定; 5. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 7. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |