基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0180 | 累计净值:1.1870 | 截止日期:2019/5/9 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2922 | -0.02% |
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 富国中证银行指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国中证银行指数分级A | 基金代码 | 150241 |
| 成立日期 | 2015/4/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2019/5/10) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2019/5/10) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2019/5/10) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
| 基金类型 | 分级-固收 | 二级分类 | 分级-一般股票型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | ||
| 收益分配原则 | 在存续期内，本基金（包括富国银行份额、富国银行A份额、富国银行B份额）不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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