基金全称 |
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
交银中证环境治理指数分级B |
基金代码 |
150320 |
成立日期 |
2015/8/13 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
0.000 (2016/7/18) |
上市流通份额(亿份) |
0.000 (2016/7/18) |
基金规模(亿元) |
0 (2016/7/18) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
基金经理 |
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运作方式 |
分级子基金 |
基金类型 |
分级-杠杆 |
二级分类 |
分级-一般股票型 |
代销机构 |
银行(共0家) |
代销机构 |
证券(共0家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
基金比较基准 |
中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
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收益分配原则 |
本基金(包括交银环境治理份额、交银环境治理A份额和交银环境治理B份额)存续期内不进行收益分配。 |