单位净值:1.2410 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:3.5690 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 基金代码 | 161610 |
成立日期 | 2007/4/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.728 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.728 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.83 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 邹曦 何龙 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共44家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要投资于符合中国经济发展方向,依靠技术自主创新、领先的经营模式或优势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长,从而推动中国经济结构提升的上市公司,分享中国经济发展过程中结构性的高速增长;通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票(含存托凭证)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于初始面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 4、本基金收益每年最多分配12次,年度基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。其中,托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日相应类别的的基金份额净值为计算基准确定再投资份额; 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |