基金经理:侯昊
单位净值:1.6075 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6075 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 招商深证100指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 招商深证100指数A | 基金代码 | 217016 |
成立日期 | 2010/6/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.452 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.452 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.33 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 侯昊 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共29家) | 代销机构 | 证券(共74家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
基金比较基准 | 深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
收益分配原则 | 1、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次收益分配比例不得低于基金可供分配利润的20%; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |