基金经理：余斌
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:2.4930 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大摩多因子策略混合 | 基金代码 | 233009 |
| 成立日期 | 2011/5/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 5.440 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.440 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.92 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 余斌 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共49家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证500指数×80%+中证综合债券指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账等手续费用或低于基金管理人规定的限额时，本基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额； 3．本基金采用季度收益分配规则，即在满足下述条件及本节其他分红条件的前提下，本基金将每季度进行收益分配： （1） 收益分配基准日：每季度中间月份的最后一个工作日； （2） 收益分配前提条件：收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于0．08元； 4．在符合前述第3条有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25％； 5．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 7．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 8．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 9．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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