基金经理:钱鑫
单位净值:2.7453 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:3.5653 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 兴全有机增长混合 | 基金代码 | 340008 |
成立日期 | 2009/3/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 5.555 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.555 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 15.25 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 钱鑫 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共63家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
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风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金,高于可转债、债券型、货币型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8、法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。 |