基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.9301 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.7183 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银沪深300指数A | 基金代码 | 481009 |
| 成立日期 | 2009/3/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 14.494 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 14.494 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 13.48 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘伟琳 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共43家) | 代销机构 | 证券(共69家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场首次发行）、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配6次； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.基金收益分配采用现金方式，投资者可以选择现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8.在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%； 9．基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值； 10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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