基金经理：
| 单位净值:1.0080 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2020/7/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东吴优信稳健债券A | 基金代码 | 582001 |
| 成立日期 | 2008/11/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.090 (2020/7/9) | 上市流通份额(亿份) | 0.090 (2020/7/9) |
| 基金规模(亿元) | 0.09 (2020/7/9) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，精选高信用等级债券，通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级较高的企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、回购、央行票据、资产支持证券等，以及部分股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50％； 4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7)基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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