基金经理：孟楠
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:91.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长安货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长安货币B | 基金代码 | 740602 |
| 成立日期 | 2013/1/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 91.671 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 91.671 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 91.67 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孟楠 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
| 代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共46家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 | ||
| 基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具： （1）现金； （2）通知存款； （3）短期融资券（包括超级短期融资券）； （4）期限在1年以内（含1年）的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业大额存单； （5）期限在1年以内（含1年）的债券回购； （6）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （7）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； （8）剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； （9）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”） （10）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2．本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3．“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。