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| 华夏大盘精选(000011) 资产负债报告书 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-08-26 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1.82884e+09 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 9.06053e+08 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | -- | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | -- | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 8.68488e+08 | ||||||||
| 应收股利 | 378682 | ||||||||
| 利息合计 | 1.37618e+07 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 4.03131e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 6.78069e+06 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 6.1973e+06 | ||||||||
| 新股申购款 | -- | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | -- | ||||||||
| 基金资产总值 | 3.63453e+09 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 4.98138e+06 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 830229 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | -- | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 4.68314e+07 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 2.9473e+07 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.4432e+06 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | 5.18394e+06 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 101410 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 8.88446e+07 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 6.74634e+08 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | 2.87105e+09 | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 3.54569e+09 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 3.63453e+09 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2519 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-28 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 4.52491e+09 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 2.79348e+08 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 4.13043e+06 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | 0 | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 9.76121e+08 | ||||||||
| 应收股利 | 0 | ||||||||
| 利息合计 | 3.47252e+06 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 5.3742e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 1.40507e+07 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 0 | ||||||||
| 新股申购款 | -- | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | 0 | ||||||||
| 基金资产总值 | 5.8074e+09 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 6.79093e+06 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 1.13182e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | 0 | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | 0 | ||||||||
| 卖出回购债券款 | 0 | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 1.45561e+08 | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 2.1068e+07 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.33804e+06 | ||||||||
| 应付利息 | 0 | ||||||||
| 应付赎回款 | 691294 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | 101410 | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 1.76682e+08 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 7.70182e+08 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 5.63072e+09 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 5.8074e+09 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2146 | ||||||||
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