单位(元)泰达信用合利债券B(000027)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/9 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,827,983 |
2,615,965 |
501,675 |
10,037,156 |
结算备付金 |
609,091 |
168,603 |
663,857 |
402,078 |
存出保证金 |
8,399 |
726 |
4,108 |
2,849 |
交易性金融资产 |
- |
22,033,221 |
51,375,587 |
60,650,160 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
1,846,000 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
22,033,221 |
51,375,587 |
58,804,160 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
27,300,000 |
- |
118,940,298 |
应收证券清算款 |
- |
2,192,944 |
- |
- |
应收利息 |
14,878 |
470,883 |
806,214 |
1,096,086 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
12,159 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,460,351 |
54,782,342 |
53,351,442 |
191,140,787 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
1,500,000 |
5,200,000 |
应付证券清算款 |
- |
3,986,975 |
- |
202,841 |
应付赎回款 |
407,637 |
- |
- |
971 |
应付管理人报酬 |
4,525 |
21,020 |
21,917 |
125,423 |
应付托管费 |
1,810 |
8,408 |
8,767 |
50,169 |
应付销售服务费 |
422 |
1,677 |
1,745 |
1,821 |
应付交易费用 |
2,573 |
- |
1,208 |
4,420 |
应交税费 |
- |
211,820 |
209,478 |
209,478 |
应付利息 |
- |
- |
2,122 |
-1,894 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
72,660 |
59,509 |
390,000 |
193,397 |
负债合计 |
699,106 |
4,289,409 |
2,135,236 |
5,986,626 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,991,077 |
51,334,040 |
51,334,040 |
182,199,760 |
未分配利润 |
-229,832 |
-841,107 |
-117,834 |
2,954,401 |
所有者权益合计 |
8,761,245 |
50,492,933 |
51,216,206 |
185,154,161 |
负债和所有者权益总计 |
9,460,351 |
54,782,342 |
53,351,442 |
191,140,787 |
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