基金经理：李申
| 单位净值:1.3744 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3744 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治可转债增强债券C(000081)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,632,182 | 4,936,583 | 420,103 | 411,661 |
| 结算备付金 | 450,947 | 212,088 | 452,190 | 476,156 |
| 存出保证金 | 8,416 | 8,138 | 4,111 | 7,715 |
| 交易性金融资产 | 72,153,231 | 79,793,896 | 88,298,958 | 77,754,604 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 72,153,231 | 79,793,896 | 88,298,958 | 77,754,604 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,888 | 927 | 4,051 | 8,621 |
| 其他资产 | 720 | - | - | - |
| 资产总计 | 76,267,385 | 84,951,631 | 89,179,412 | 78,658,757 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,754,035 | 16,615,164 | 21,994,961 | 1,500,375 |
| 应付证券清算款 | - | 1,217,254 | 20,156 | - |
| 应付赎回款 | 4,753 | 18,577 | 2,062 | 10,275 |
| 应付管理人报酬 | 37,378 | 38,656 | 40,852 | 43,860 |
| 应付托管费 | 10,679 | 11,044 | 11,672 | 12,532 |
| 应付销售服务费 | 15,447 | 15,912 | 16,685 | 17,608 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,133 | 1,137 | 855 | 304 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,204 | 92,190 | 155,161 | 77,003 |
| 负债合计 | 12,938,628 | 18,009,934 | 22,242,404 | 1,661,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,673,323 | 46,242,442 | 48,144,244 | 50,487,860 |
| 未分配利润 | 18,655,434 | 20,699,255 | 18,792,765 | 26,508,940 |
| 所有者权益合计 | 63,328,757 | 66,941,697 | 66,937,008 | 76,996,800 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,267,385 | 84,951,631 | 89,179,412 | 78,658,757 |
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