基金经理：吴向军
| 单位净值:0.7328 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.7328 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,848,664 | 10,090,584 | 8,549,972 | 11,369,510 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 45,059,346 | 46,544,319 | 57,078,948 | 51,024,902 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 45,059,346 | 46,544,319 | 57,078,948 | 51,024,902 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 64,248 | 33,677 | 384,906 | 2,048,453 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,972,258 | 56,668,580 | 66,013,826 | 64,442,865 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 319,261 |
| 应付赎回款 | 614,537 | 2,376,200 | 2,825,855 | 1,276,424 |
| 应付管理人报酬 | 48,120 | 50,099 | 57,617 | 60,456 |
| 应付托管费 | 12,249 | 12,752 | 14,666 | 15,389 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,006 | 5,388 | 8,247 | 13,106 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,235 | 65,920 | 56,227 | 107,573 |
| 负债合计 | 790,147 | 2,510,360 | 2,962,613 | 1,792,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,677,672 | 74,644,391 | 87,135,523 | 86,958,832 |
| 未分配利润 | -19,495,560 | -20,486,171 | -24,084,309 | -24,308,175 |
| 所有者权益合计 | 51,182,111 | 54,158,220 | 63,051,213 | 62,650,657 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,972,258 | 56,668,580 | 66,013,826 | 64,442,865 |
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