单位(元)方正富邦互利定期开放债券(000247)资产负债表 |
报告期 |
2017/11/30 |
2017/9/25 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,979,696 |
10,687,085 |
610,947 |
766,685 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
1,091 |
交易性金融资产 |
- |
832,674 |
10,940,185 |
10,998,843 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
10,940,185 |
10,998,843 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
15,977 |
5,135 |
489,755 |
208,437 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,995,673 |
11,524,894 |
12,040,887 |
11,975,055 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
84,609 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
- |
- |
- |
应付托管费 |
- |
1,586 |
1,913 |
1,957 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
52,571 |
52,571 |
52,571 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
336,873 |
301,633 |
359,900 |
负债合计 |
- |
475,638 |
356,116 |
414,428 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,817,968 |
9,913,250 |
10,544,090 |
10,544,090 |
未分配利润 |
1,177,705 |
1,136,006 |
1,140,681 |
1,016,538 |
所有者权益合计 |
10,995,673 |
11,049,255 |
11,684,771 |
11,560,627 |
负债和所有者权益总计 |
10,995,673 |
11,524,894 |
12,040,887 |
11,975,055 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。