单位(元)天弘弘利债券A(000306)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
907,950 |
222,181 |
53,472 |
755,541 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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9,833 |
交易性金融资产 |
64,022,382 |
652,045,851 |
809,028,508 |
950,838,467 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
64,022,382 |
652,045,851 |
809,028,508 |
950,838,467 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
692,243 |
102,593 |
25,243 |
5,438 |
其他资产 |
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资产总计 |
65,622,575 |
652,370,625 |
809,107,223 |
951,609,279 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
5,131,066 |
98,239,253 |
87,319,899 |
205,854,404 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,060 |
266 |
421 |
2,294 |
应付管理人报酬 |
16,153 |
136,319 |
183,086 |
190,828 |
应付托管费 |
5,384 |
45,440 |
61,029 |
63,609 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
208,651 |
111,507 |
223,722 |
128,678 |
负债合计 |
5,362,314 |
98,532,784 |
87,788,157 |
206,239,814 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,896,730 |
543,327,184 |
662,818,140 |
662,603,192 |
未分配利润 |
2,363,531 |
10,510,656 |
58,500,927 |
82,766,272 |
所有者权益合计 |
60,260,261 |
553,837,840 |
721,319,067 |
745,369,464 |
负债和所有者权益总计 |
65,622,575 |
652,370,625 |
809,107,223 |
951,609,279 |
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