基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.0800 | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2024/5/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证细分医药ETF联接A(000373)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,796,090 | 7,423,994 | 10,089,985 | 7,343,233 |
| 结算备付金 | 5,034 | - | 26,247 | 57,011 |
| 存出保证金 | 1,357 | 5,375 | 9,232 | 11,842 |
| 交易性金融资产 | 104,736,389 | 101,571,117 | 103,992,044 | 107,115,736 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 104,736,389 | 101,571,117 | 103,992,044 | 107,115,736 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 284,392 | 100,606 | 440,588 | 817,469 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 111,823,263 | 109,101,092 | 114,558,096 | 115,345,292 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 512,819 | 88,706 | 3,829,342 | 1,289,450 |
| 应付管理人报酬 | 2,654 | 2,586 | 2,975 | 2,407 |
| 应付托管费 | 531 | 517 | 595 | 481 |
| 应付销售服务费 | 23,848 | 22,549 | 24,075 | 21,089 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,075 | 89,342 | 160,263 | 179,517 |
| 负债合计 | 719,927 | 203,699 | 4,017,250 | 1,492,945 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 91,455,648 | 87,710,178 | 81,819,066 | 74,922,730 |
| 未分配利润 | 19,647,688 | 21,187,215 | 28,721,780 | 38,929,617 |
| 所有者权益合计 | 111,103,336 | 108,897,393 | 110,540,846 | 113,852,347 |
| 负债和所有者权益总计 | 111,823,263 | 109,101,092 | 114,558,096 | 115,345,292 |
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