单位(元)信诚月月定期支付债券(000405)资产负债表 |
报告期 |
2017/12/11 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
资产 |
银行存款 |
143,545 |
43,880 |
98,998 |
679,484 |
结算备付金 |
45,271 |
19,098 |
10,350 |
210,133 |
存出保证金 |
290 |
220 |
3,985 |
1,038 |
交易性金融资产 |
1,559,673 |
2,344,015 |
3,109,820 |
16,579,063 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
1,220,020 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,559,673 |
2,344,015 |
3,109,820 |
15,359,044 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
300,000 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
94,294 |
应收利息 |
40,815 |
39,221 |
46,377 |
287,524 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
199 |
199 |
5,484 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,089,594 |
2,446,633 |
3,269,729 |
17,857,020 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
6,600,000 |
应付证券清算款 |
99,983 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
407 |
1,375 |
1,955 |
6,365 |
应付托管费 |
116 |
393 |
559 |
1,819 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
3,410 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
76,812 |
49,838 |
100,000 |
54,752 |
负债合计 |
177,318 |
51,606 |
102,514 |
6,666,345 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,534,944 |
1,885,785 |
2,454,716 |
8,711,826 |
未分配利润 |
377,332 |
509,242 |
712,499 |
2,478,849 |
所有者权益合计 |
1,912,276 |
2,395,027 |
3,167,215 |
11,190,675 |
负债和所有者权益总计 |
2,089,594 |
2,446,633 |
3,269,729 |
17,857,020 |
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