单位(元)国联安新精选混合(000417)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,354,753 |
3,059,646 |
1,584,378 |
1,483,310 |
结算备付金 |
43,404 |
64,576 |
131,238 |
34,942 |
存出保证金 |
8,352 |
13,572 |
8,569 |
5,311 |
交易性金融资产 |
44,705,321 |
46,738,573 |
49,011,168 |
49,439,057 |
其中:股票投资 |
18,838,290 |
18,140,246 |
29,588,746 |
13,859,368 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
25,867,031 |
28,598,328 |
19,422,422 |
35,579,689 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
1,000,076 |
应收证券清算款 |
- |
- |
940,060 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
570 |
590 |
2,359 |
4,237 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
47,112,400 |
49,876,957 |
51,677,772 |
51,966,932 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
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应付赎回款 |
1,021,496 |
25,072 |
15,058 |
5,363 |
应付管理人报酬 |
47,497 |
60,787 |
64,356 |
62,651 |
应付托管费 |
7,916 |
10,131 |
10,726 |
10,442 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
332,084 |
332,084 |
332,085 |
332,084 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
144,825 |
108,545 |
137,776 |
173,955 |
负债合计 |
1,553,818 |
536,618 |
560,001 |
584,495 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,785,295 |
39,211,347 |
40,751,781 |
39,549,865 |
未分配利润 |
6,773,287 |
10,128,992 |
10,365,990 |
11,832,572 |
所有者权益合计 |
45,558,581 |
49,340,339 |
51,117,771 |
51,382,437 |
负债和所有者权益总计 |
47,112,400 |
49,876,957 |
51,677,772 |
51,966,932 |
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