单位(元)信诚惠报债券B(000479)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/5 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
176,123 |
2,263,662 |
1,209,369 |
121,005 |
结算备付金 |
1,364 |
41,062 |
27,325 |
516,427 |
存出保证金 |
5,808 |
5,647 |
40,354 |
64,054 |
交易性金融资产 |
2,500,750 |
46,379,379 |
43,125,913 |
394,976,931 |
其中:股票投资 |
- |
4,645,829 |
2,673,113 |
16,523,000 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,500,750 |
41,733,550 |
40,452,800 |
378,453,931 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
6,000,000 |
49,095,180 |
应收证券清算款 |
- |
1,233,449 |
326,654 |
4,773,826 |
应收利息 |
16,212 |
1,069,008 |
641,860 |
5,366,922 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,994,018 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,700,257 |
52,986,225 |
51,371,475 |
454,914,345 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
200,000 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
590,623 |
1,029,653 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
19,051 |
应付管理人报酬 |
1,531 |
29,732 |
28,615 |
272,258 |
应付托管费 |
437 |
8,495 |
8,176 |
77,788 |
应付销售服务费 |
26 |
367 |
46 |
276 |
应付交易费用 |
- |
25,425 |
19,155 |
147,563 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
21 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
351,080 |
660,000 |
478,518 |
360,043 |
负债合计 |
553,095 |
1,314,642 |
1,564,164 |
876,979 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,096,372 |
50,767,755 |
47,945,707 |
448,744,668 |
未分配利润 |
50,790 |
903,828 |
1,861,604 |
5,292,698 |
所有者权益合计 |
2,147,162 |
51,671,583 |
49,807,311 |
454,037,367 |
负债和所有者权益总计 |
2,700,257 |
52,986,225 |
51,371,475 |
454,914,345 |
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