单位(元)华富恒富分级债券(000500)资产负债表 |
报告期 |
2017/11/21 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
资产 |
银行存款 |
103,367 |
1,014,306 |
144,161 |
432,749 |
结算备付金 |
3,303,531 |
1,385,151 |
1,829,705 |
1,501,507 |
存出保证金 |
8,334 |
9,974 |
943 |
6,392 |
交易性金融资产 |
216,551,318 |
280,990,249 |
241,675,849 |
266,241,856 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
216,551,318 |
280,990,249 |
241,675,849 |
266,241,856 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
964,893 |
- |
1,997,873 |
应收利息 |
5,097,303 |
6,692,886 |
6,663,641 |
6,530,557 |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
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- |
- |
- |
资产总计 |
225,063,854 |
291,057,457 |
250,314,299 |
276,710,934 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
56,000,000 |
115,740,000 |
28,000,000 |
40,700,000 |
应付证券清算款 |
5,907 |
1,719,082 |
19,239 |
2,304,900 |
应付赎回款 |
165,870 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
33,639 |
49,411 |
64,629 |
69,750 |
应付托管费 |
19,711 |
28,372 |
37,554 |
38,187 |
应付销售服务费 |
5,090 |
8,566 |
10,372 |
15,587 |
应付交易费用 |
210 |
525 |
1,781 |
2,175 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
-35,715 |
536 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
338,354 |
188,437 |
480,000 |
288,960 |
负债合计 |
56,568,781 |
117,698,678 |
28,614,111 |
43,419,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
134,519,441 |
140,741,386 |
181,277,108 |
193,914,881 |
未分配利润 |
33,975,632 |
32,617,394 |
40,423,080 |
39,376,495 |
所有者权益合计 |
168,495,073 |
173,358,779 |
221,700,188 |
233,291,376 |
负债和所有者权益总计 |
225,063,854 |
291,057,457 |
250,314,299 |
276,710,934 |
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