单位(元)富国高端制造行业股票A/B(000513)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
42,493,134 |
59,102,542 |
45,427,737 |
66,772,197 |
结算备付金 |
242,255 |
311,134 |
1,025,739 |
231,515 |
存出保证金 |
114,447 |
157,591 |
183,675 |
239,225 |
交易性金融资产 |
600,130,415 |
722,638,953 |
643,742,896 |
815,585,995 |
其中:股票投资 |
600,130,415 |
722,638,953 |
643,742,896 |
815,585,995 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
241,219 |
12,346,593 |
78,399 |
7,182,110 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
160,528 |
389,189 |
129,774 |
611,287 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
643,381,997 |
794,946,002 |
690,588,220 |
890,622,327 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
3,758,905 |
- |
- |
3,103,120 |
应付赎回款 |
502,529 |
339,109 |
464,883 |
6,231,700 |
应付管理人报酬 |
666,199 |
906,265 |
894,998 |
1,122,344 |
应付托管费 |
111,033 |
151,044 |
149,166 |
187,057 |
应付销售服务费 |
7,811 |
2,343 |
884 |
1,367 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
363,317 |
467,095 |
544,569 |
620,773 |
负债合计 |
5,409,794 |
1,865,857 |
2,054,501 |
11,266,362 |
所有者权益 |
实收基金 |
220,320,656 |
242,522,196 |
236,234,807 |
250,896,865 |
未分配利润 |
417,651,547 |
550,557,950 |
452,298,913 |
628,459,100 |
所有者权益合计 |
637,972,204 |
793,080,146 |
688,533,720 |
879,355,966 |
负债和所有者权益总计 |
643,381,997 |
794,946,002 |
690,588,220 |
890,622,327 |
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