基金经理：陈一峰
| 单位净值:3.5678 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:3.5678 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信价值精选股票(000577)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 115,436,403 | 163,692,635 | 212,711,067 | 271,699,281 |
| 结算备付金 | 2,280,426 | 386,890 | 852,373 | 931,466 |
| 存出保证金 | 136,105 | 139,877 | 227,295 | 328,174 |
| 交易性金融资产 | 1,617,119,616 | 1,817,324,754 | 2,038,483,242 | 2,465,643,673 |
| 其中：股票投资 | 1,617,119,616 | 1,817,324,754 | 2,038,483,242 | 2,462,561,538 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,082,134 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,245,662 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,688,599 | 571,705 | 647,210 | 1,002,564 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,749,661,149 | 1,982,115,861 | 2,252,921,186 | 2,749,850,820 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,437,855 | 16 | 10,010,367 | - |
| 应付赎回款 | 1,481,602 | 1,100,936 | 683,002 | 11,035,726 |
| 应付管理人报酬 | 1,489,271 | 1,643,649 | 1,937,862 | 2,115,194 |
| 应付托管费 | 297,780 | 409,712 | 484,465 | 528,798 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,009,940 | 420,928 | 747,672 | 752,185 |
| 负债合计 | 15,716,448 | 3,575,241 | 13,863,369 | 14,431,903 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 500,831,618 | 513,650,453 | 535,724,102 | 549,840,796 |
| 未分配利润 | 1,233,113,084 | 1,464,890,167 | 1,703,333,715 | 2,185,578,121 |
| 所有者权益合计 | 1,733,944,702 | 1,978,540,620 | 2,239,057,817 | 2,735,418,917 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,749,661,149 | 1,982,115,861 | 2,252,921,186 | 2,749,850,820 |
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