单位(元)华安新活力灵活配置混合A(000590)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,549,408 |
14,762,156 |
10,827,427 |
52,779,600 |
结算备付金 |
202,611 |
280,523 |
463,119 |
844,276 |
存出保证金 |
19,034 |
47,921 |
60,901 |
106,168 |
交易性金融资产 |
48,337,152 |
34,852,626 |
138,630,963 |
335,379,146 |
其中:股票投资 |
14,619,553 |
19,423,249 |
56,593,284 |
99,231,510 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
33,717,599 |
15,429,377 |
82,037,679 |
236,147,636 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
28,003,120 |
50,019,102 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,783 |
7,126 |
11,297 |
68,672 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
55,110,988 |
77,953,472 |
200,012,809 |
389,177,863 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,536,314 |
6,350,077 |
521 |
应付赎回款 |
57,801 |
40,644 |
37,298 |
1,153,949 |
应付管理人报酬 |
33,219 |
43,729 |
118,281 |
219,845 |
应付托管费 |
9,491 |
15,618 |
42,243 |
78,516 |
应付销售服务费 |
1 |
5 |
1 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
207 |
80 |
1,390 |
1,695 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
236,550 |
441,961 |
740,763 |
767,294 |
负债合计 |
337,268 |
4,078,350 |
7,290,053 |
2,221,820 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,837,459 |
51,581,560 |
134,861,466 |
251,646,536 |
未分配利润 |
13,936,262 |
22,293,561 |
57,861,291 |
135,309,507 |
所有者权益合计 |
54,773,721 |
73,875,121 |
192,722,756 |
386,956,043 |
负债和所有者权益总计 |
55,110,988 |
77,953,472 |
200,012,809 |
389,177,863 |
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