基金经理：李康
| 单位净值:0.9744 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.7314 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保沪深300ETF联接A(000613)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 121,202,797 | 65,348,246 | 61,439,206 | 92,572,592 |
| 结算备付金 | 150,321 | - | 22,839 | - |
| 存出保证金 | 4,416 | 17,095 | 198,490 | 1,042 |
| 交易性金融资产 | 1,234,285,404 | 1,077,895,137 | 1,047,101,413 | 1,446,694,132 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,234,285,404 | 1,077,895,137 | 1,047,101,413 | 1,446,694,132 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,753,261 | - | - | 4,432,664 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,368 | 17,500 | 23,725 | 18,599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,359,412,567 | 1,143,277,978 | 1,108,785,673 | 1,543,719,028 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 27,288,433 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 76,076 | 155,104 | 4,327 | 41,577 |
| 应付管理人报酬 | 30,992 | 27,679 | 25,969 | 52,212 |
| 应付托管费 | 6,198 | 5,536 | 5,194 | 10,442 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2,071 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 280,157 | 129,443 | 218,460 | 563,533 |
| 负债合计 | 27,681,857 | 317,761 | 256,021 | 667,764 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,430,567,409 | 1,112,862,635 | 1,044,578,194 | 1,277,111,256 |
| 未分配利润 | -98,836,700 | 30,097,583 | 63,951,459 | 265,940,009 |
| 所有者权益合计 | 1,331,730,709 | 1,142,960,217 | 1,108,529,652 | 1,543,051,264 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,359,412,567 | 1,143,277,978 | 1,108,785,673 | 1,543,719,028 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。