基金经理：况冲
| 单位净值:1.2110 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰利灵活配置混合基金A(000679)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,198,108 | 5,784,338 | 4,335,745 | 2,218,421 |
| 结算备付金 | 47,367 | 67,547 | 120,938 | 63,955 |
| 存出保证金 | 13,818 | 12,373 | 13,429 | 14,072 |
| 交易性金融资产 | 39,768,438 | 49,249,471 | 27,494,196 | 35,747,425 |
| 其中：股票投资 | 31,252,426 | 17,828,013 | 25,883,227 | 33,831,699 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,516,012 | 31,421,458 | 1,610,970 | 1,915,726 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,800,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 837,726 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,537 | 11,692 | 653 | 59,666 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,030,268 | 55,125,420 | 31,964,962 | 40,741,265 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 208,485 | 2,562,478 | 981,916 | 709,274 |
| 应付赎回款 | 1,511 | 1,567 | 29,995 | 135,508 |
| 应付管理人报酬 | 30,340 | 32,999 | 30,853 | 36,130 |
| 应付托管费 | 3,793 | 4,125 | 3,857 | 4,516 |
| 应付销售服务费 | 2,674 | 89 | 676 | 927 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86 | 251 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,976 | 108,815 | 132,738 | 226,969 |
| 负债合计 | 297,865 | 2,710,324 | 1,180,034 | 1,113,325 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,790,154 | 36,113,607 | 22,309,384 | 24,794,223 |
| 未分配利润 | 10,942,249 | 16,301,489 | 8,475,544 | 14,833,718 |
| 所有者权益合计 | 41,732,403 | 52,415,096 | 30,784,928 | 39,627,940 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,030,268 | 55,125,420 | 31,964,962 | 40,741,265 |
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