单位(元)华安安享混合A(000708)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/1 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,418,872 |
1,371,499 |
6,155,457 |
4,676,402 |
结算备付金 |
73,760 |
- |
5,318 |
- |
存出保证金 |
13,937 |
15,993 |
49,951 |
143,116 |
交易性金融资产 |
- |
38,794,750 |
328,279,766 |
106,204,139 |
其中:股票投资 |
- |
8,038,412 |
69,931,366 |
15,584,037 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
30,756,338 |
258,348,400 |
90,620,102 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,000,959 |
- |
40,000,180 |
应收证券清算款 |
- |
- |
142,946 |
- |
应收利息 |
- |
- |
5,735,630 |
1,112,740 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
539 |
11,506 |
21,158 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,506,569 |
45,183,740 |
340,380,575 |
152,157,736 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
560,394 |
- |
3,435,904 |
应付赎回款 |
453,823 |
78,099 |
8,033 |
1,705 |
应付管理人报酬 |
- |
28,826 |
204,449 |
306,398 |
应付托管费 |
- |
10,295 |
73,018 |
109,428 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
62,989 |
730,163 |
应交税费 |
- |
- |
216 |
7,987 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,769 |
287,988 |
210,000 |
109,097 |
负债合计 |
494,592 |
965,603 |
558,705 |
4,700,681 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,348,045 |
37,609,516 |
285,361,468 |
109,571,956 |
未分配利润 |
1,663,933 |
6,608,620 |
54,460,402 |
37,885,098 |
所有者权益合计 |
11,011,977 |
44,218,137 |
339,821,870 |
147,457,054 |
负债和所有者权益总计 |
11,506,569 |
45,183,740 |
340,380,575 |
152,157,736 |
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