单位(元)摩根天添宝货币B(000713)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
52,263,204 |
12,209,445 |
14,252,230 |
50,038,603 |
结算备付金 |
2,618,132 |
1,517,808 |
3,323,854 |
6,377,605 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
140,942,528 |
150,844,492 |
180,683,333 |
220,829,102 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
140,942,528 |
150,844,492 |
180,683,333 |
220,829,102 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
125,439,261 |
95,003,303 |
137,596,820 |
142,425,927 |
应收证券清算款 |
141,165 |
112,311 |
60,026,696 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
66,533 |
11,356 |
13,384 |
3,253 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
321,470,822 |
259,698,714 |
395,896,316 |
419,674,490 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
81,976 |
21,000 |
11,478,419 |
380,479 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
153,530 |
应付管理人报酬 |
43,261 |
33,302 |
32,355 |
59,455 |
应付托管费 |
14,420 |
11,101 |
10,785 |
19,818 |
应付销售服务费 |
8,912 |
8,402 |
8,267 |
10,168 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,580 |
3,467 |
2,361 |
1,358 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
67,073 |
16,152 |
57,595 |
25,600 |
其他负债 |
199,812 |
177,061 |
202,748 |
113,412 |
负债合计 |
420,035 |
270,484 |
11,792,530 |
763,821 |
所有者权益 |
实收基金 |
321,050,787 |
259,428,231 |
384,103,786 |
418,910,669 |
未分配利润 |
0 |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
321,050,787 |
259,428,231 |
384,103,786 |
418,910,669 |
负债和所有者权益总计 |
321,470,822 |
259,698,714 |
395,896,316 |
419,674,490 |
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