基金经理：邓心怡
| 单位净值:0.8740 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:1.0420 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安稳健回报混合A(000714)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 558,879 | 420,504 | 332,084 | 20,133,451 |
| 结算备付金 | 146,531 | 154,312 | 44,123 | 248,838 |
| 存出保证金 | 9,068 | 650 | 29,581 | 68,717 |
| 交易性金融资产 | 7,416,917 | 7,703,869 | 4,183,451 | 52,797,465 |
| 其中：股票投资 | 7,416,917 | 7,703,869 | 78,888 | 49,359,306 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,104,563 | 3,438,159 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 199,948 | - |
| 应收证券清算款 | 83,896 | 107,216 | 105 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,218 | 5,506 | 198 | 12,656,353 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,218,509 | 8,392,057 | 4,789,489 | 85,904,824 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 206,644 | - | - | 18,907,527 |
| 应付赎回款 | 22,434 | 13,998 | - | 18,236 |
| 应付管理人报酬 | 4,190 | 3,554 | 2,386 | 17,275 |
| 应付托管费 | 1,397 | 1,481 | 994 | 7,198 |
| 应付销售服务费 | 43 | 42 | 16 | 1,712 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,953 | 35,409 | 37,101 | 420,350 |
| 负债合计 | 309,661 | 54,485 | 40,498 | 19,372,298 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,851,325 | 6,635,339 | 3,528,304 | 49,093,980 |
| 未分配利润 | -942,478 | 1,702,233 | 1,220,687 | 17,438,546 |
| 所有者权益合计 | 7,908,848 | 8,337,572 | 4,748,991 | 66,532,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,218,509 | 8,392,057 | 4,789,489 | 85,904,824 |
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