基金经理：李敏
| 单位净值:1.3960 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4420 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银目标收益一年定开债券C(000728)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,367,163 | 6,011,644 | 14,814,446 | 4,036,285 |
| 结算备付金 | 8,641,062 | 9,047,654 | 6,976,826 | 7,218,836 |
| 存出保证金 | 20,438 | 23,592 | 23,141 | 15,694 |
| 交易性金融资产 | 1,885,789,859 | 1,846,298,256 | 1,429,694,194 | 1,358,669,652 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,885,789,859 | 1,846,030,105 | 1,428,730,038 | 1,356,481,667 |
| 资产支持证券投资 | - | 268,151 | 964,155 | 2,187,985 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 900,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 383,702 | 12,568,212 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,912,718,522 | 1,861,381,146 | 1,451,892,308 | 1,382,508,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 431,575,128 | 436,445,989 | 348,168,869 | 296,759,487 |
| 应付证券清算款 | 15,917,981 | 1,143,500 | 13,458,650 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 247,499 | 233,658 | 185,665 | 177,841 |
| 应付销售服务费 | 14,038 | 13,286 | 14,721 | 14,135 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 209,591 | 206,661 | 165,441 | 157,040 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,212 | 198,458 | 211,860 | 194,346 |
| 负债合计 | 448,175,450 | 438,241,552 | 362,205,206 | 297,302,849 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,047,850,839 | 1,047,850,839 | 833,397,208 | 833,397,208 |
| 未分配利润 | 416,692,232 | 375,288,755 | 256,289,894 | 251,808,623 |
| 所有者权益合计 | 1,464,543,072 | 1,423,139,595 | 1,089,687,101 | 1,085,205,830 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,912,718,522 | 1,861,381,146 | 1,451,892,308 | 1,382,508,679 |
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