单位(元)诺安聚利债券C(000737)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,308,918 |
761,621 |
290,088 |
1,062,226 |
结算备付金 |
124,706 |
35,016 |
18,695 |
9,821 |
存出保证金 |
- |
4,011 |
502 |
509 |
交易性金融资产 |
2,004,655,424 |
1,494,576,822 |
10,440,402 |
11,706,400 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,004,655,424 |
1,494,576,822 |
10,440,402 |
11,706,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,698,424 |
11,000 |
100,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
168,483 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
70 |
980 |
897 |
960 |
其他资产 |
- |
- |
683,247 |
683,247 |
资产总计 |
2,007,089,118 |
1,502,076,874 |
11,444,831 |
13,731,645 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
471,973,504 |
- |
- |
2,329,797 |
应付证券清算款 |
1,713,451 |
696,847 |
11,000 |
- |
应付赎回款 |
111 |
1,684 |
268,377 |
2,378 |
应付管理人报酬 |
377,798 |
383,290 |
6,684 |
6,860 |
应付托管费 |
62,966 |
63,882 |
1,910 |
1,960 |
应付销售服务费 |
2,283 |
1,645 |
1,621 |
1,647 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
4,698 |
应交税费 |
- |
- |
765 |
1,430 |
应付利息 |
- |
- |
- |
1,393 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
136,500 |
46,103 |
27,008 |
34,000 |
负债合计 |
474,266,614 |
1,193,451 |
317,364 |
2,384,163 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,155,151,767 |
1,154,789,395 |
8,712,234 |
9,012,342 |
未分配利润 |
377,670,737 |
346,094,028 |
2,415,232 |
2,335,140 |
所有者权益合计 |
1,532,822,504 |
1,500,883,423 |
11,127,466 |
11,347,482 |
负债和所有者权益总计 |
2,007,089,118 |
1,502,076,874 |
11,444,831 |
13,731,645 |
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