基金经理：贾成东
| 单位净值:3.6670 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:3.6670 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商行业精选股票(000746)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 319,298,967 | 311,624,204 | 31,480,598 | 245,883,397 |
| 结算备付金 | 149 | 11,571,978 | 8,268,563 | 2,175,436 |
| 存出保证金 | 113,826 | 729,626 | 516,010 | 1,144,358 |
| 交易性金融资产 | 1,860,912,012 | 1,993,334,509 | 2,407,573,267 | 2,633,694,895 |
| 其中：股票投资 | 1,760,464,498 | 1,870,871,647 | 2,286,448,470 | 2,633,694,895 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 100,447,514 | 122,462,862 | 121,124,797 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 282,896,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,299,247 | 2,657,424 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 645,597 | 1,177,270 | 843,173 | 1,197,665 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,463,866,550 | 2,318,437,587 | 2,450,980,859 | 2,886,753,175 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 282,896,531 | - | - | 75,383,800 |
| 应付赎回款 | 2,116,471 | 3,818,182 | 2,888,956 | 6,341,536 |
| 应付管理人报酬 | 2,208,967 | 2,910,554 | 3,101,236 | 3,243,357 |
| 应付托管费 | 368,161 | 485,092 | 516,873 | 540,559 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 314,321 | 3,740,354 | 2,449,605 | 3,800,690 |
| 负债合计 | 287,904,452 | 10,954,182 | 8,956,670 | 89,309,942 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 679,989,636 | 728,965,868 | 747,476,839 | 794,353,673 |
| 未分配利润 | 1,495,972,463 | 1,578,517,536 | 1,694,547,350 | 2,003,089,560 |
| 所有者权益合计 | 2,175,962,099 | 2,307,483,404 | 2,442,024,189 | 2,797,443,233 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,463,866,550 | 2,318,437,587 | 2,450,980,859 | 2,886,753,175 |
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